DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 2045
Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio finanziario 2007 per il funzionamento dei Servizi e degli uffici regionali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la L.R. 9/00 all'art. 4, prevede la predisposizione di programmi
relativi all'attivita' contrattuale prevista per l'esercizio
finanziario di riferimento;
- che per l'acquisizione dei locali da adibire a sede di uffici
regionali nonche' per la predisposizione dei lavori pubblici relativi
al patrimonio di proprieta' regionale e relativo alle sedi assunte in
locazione il programma e' predisposto da parte del Servizio
Patrimonio;
richiamate:
- la L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 "Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009"
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 188 del 29
dicembre 2006;
- la L.R. 29 dicembre 2006, n. 21 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e Bilancio
pluriennale 2007-2009" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 188 del 29 dicembre 2006;
considerato:
- che la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e
Bilancio pluriennale 2007-2009 sopra indicata, entrera' in vigore l'1
gennaio 2007;
- che secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del R.R. 6/01, i
programmi di spesa sopracitati devono essere approvati dalla Giunta
regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui i
programmi stessi si riferiscono;
- che allo stato attuale, in relazione all'azione di ricognizione
effettuata dal Servizio Patrimonio della Direzione generale Risorse
finanziarie e strumentali, si rende necessario procedere alla
predisposizione del programma di spesa per l'esercizio 2007, cosi'
come dettagliatamente indicato negli allegati parte integrante e
sostanziale del presente atto, nelle Parti I, II e III, la cui
operativita' decorrera' dall'entrata in vigore della legge regionale
di bilancio;
- che ai fini della relativa imputazione degli oneri:
1) i contratti di locazione ricompresi nella Parte I dell'allegato
programma di spesa trovano la necessaria copertura sul Capitolo 4280
"Fitti passivi - Spese obbligatorie" indicato con riferimento
all'esercizio finanziario 2007 nonche' sui corrispondenti capitoli di
bilancio degli esercizi futuri fino al 2013, subordinatamente alle
norme di gestione del bilancio cosi' come previsto dalla normativa
contabile vigente, nonche' all'entrata in vigore delle rispettive
leggi regionali di bilancio di riferimento per le corrispondenti
annualita';
2) le attivita' indicate nelle Parti II e III allegate al medesimo
programma di spesa trovano copertura finanziaria a valere sui capitoli
di spesa ivi indicati dell'esercizio finanziario 2007;
- che nelle schede del programma di spesa allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto, sono riportati gli obiettivi, le
attivita' e le risorse finanziarie attribuite con riferimento ai
pertinenti capitoli di bilancio;
ritenuto:
- che la programmazione oggetto del presente provvedimento - con
esclusione di quella riferita ai Capitoli 04280, 04348 e 04365 -
articolata in attivita' e risorse attribuite per ogni capitolo di
spesa indicato, risulta a carattere flessibile, restando suscettibile
di variazioni, dipendenti da fattori allo stato non prevedibili o
comunque valutabili con certezza, pertanto le variazioni tra gli
importi delle attivita' in questione potranno essere adottate nella
percentuale massima del 20% con provvedimento motivato del Direttore
generale alle Risorse finanziarie e strumentali;
- che il presente atto di programma sara' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R.
9/00, cosi' come richiamato all'art. 2, comma 4 del R.R. 6/01;
viste:
- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2006)" ed in particolare il comma 173, art. 1;
- la delibera della Corte dei Conti 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006
che approva "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della
Legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006) nei confronti delle
Regioni e degli Enti locali";
richiamate, in particolare ai fini dell'attuazione della presente
programmazione, le proprie deliberazioni:
- 447/03 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali" e successive modifiche e integrazioni;
- 2697/04 "Prima revisione organizzativa delle Direzioni generali
Risorse finanziarie e strumentali e Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica a seguito dell'attivazione di Intercent-ER";
- 1594/05 "Modifiche alla deliberazione n. 447 del 2003, recante
'Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali', in ordine
alle responsabilita' dirigenziali in materia di attivita'
contrattuale" e relativa circolare applicativa di cui alla nota del
Direttore generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica
prot. PG/05/1002203 del 14/11/2005;
- 1663/06 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta
e del Gabinetto del Presidente";
dato atto che:
- all'attuazione delle iniziative di spesa programmate provvederanno,
nel rispetto delle disposizioni indicate nei provvedimenti e circolare
applicativa sopra citati, i Dirigenti regionali competenti, previa
assunzione delle relative obbligazioni giuridiche, in conformita' a
quanto previsto dalla L.R. 9/00, dal R.R. 6/01 e successive modifiche
ed integrazioni, dalla Legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' dalle norme di gestione previste dalla L.R.
40/01;
- ai pagamenti delle spese per acquisizioni in economia autorizzate
con la presente programmazione provvedera' la Cassa economale
centrale, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia;
dato atto del programma predisposto dal Responsabile del Servizio
Patrimonio dott. Ricciotti Tenti, allegato al presente atto per
costituirne, cosi' come sopra espresso, parte integrante e
sostanziale;
viste:
- la Legge 27 luglio 1978, n. 392;
- la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e
integrazioni;
- la L.R. 9/00 ed in particolare l'art. 15, comma 4, lett. a);
- la L.R. 10/00 e successive modificazioni;
richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006 e n. 1150
del 31/7/2006;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Risorse finanziarie e strumentali, dott. Luciano Pasquini, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03 e successive modifiche;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari espresso
dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 447/03 e successive modifiche subordinatamente all'entrata
in vigore delle leggi regionali di bilancio sopra citate e
limitatamente alle risorse previste per l'anno 2007;
su proposta dell'Assessore e Vicepresidenza della Giunta, Finanze,
Europa;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il programma di spesa contenuto nell'allegato parte
integrante del presente atto, cosi' come dettagliato nelle Parti I, II
e III ed articolato in obiettivi, attivita' e risorse finanziarie
attribuite;
2) di dare atto che ai fini della relativa imputazione degli oneri:
- i contratti di locazione ricompresi nella Parte I dell'allegato
programma di spesa trovano la necessaria copertura sul Capitolo 4280
"Fitti passivi - Spese obbligatorie" indicato con riferimento
all'esercizio finanziario 2007 nonche' sui corrispondenti capitoli di
bilancio degli esercizi futuri fino al 2013, subordinatamente alle
norme di gestione del bilancio cosi' come previsto dalla normativa
contabile vigente, nonche' all'entrata in vigore delle rispettive
leggi regionali di bilancio di riferimento per le corrispondenti
annualita';
- le attivita' indicate nelle Parti II e III allegate al medesimo
programma di spesa trovano copertura finanziaria a valere sui capitoli
di spesa ivi indicati dell'esercizio finanziario 2007;
3) di dare atto altresi', conformemente a quanto indicato in premessa
che:
- la programmazione oggetto del presente provvedimento - con
esclusione di quella riferita ai Capitoli 04280, 04348 e 04365 -
articolata in attivita' e risorse attribuite per ogni capitolo di
spesa indicato, risulta a carattere flessibile, restando suscettibile
di variazioni, dipendenti da fattori allo stato non prevedibili o
comunque valutabili con certezza, pertanto le variazioni tra gli
importi delle attivita' in questione potranno essere adottate nella
percentuale massima del 20% con provvedimento motivato del Direttore
generale alle Risorse finanziarie e strumentali;
- all'attuazione delle iniziative di spesa programmate provvederanno,
nel rispetto delle disposizioni indicate nei provvedimenti e circolare
applicativa citati in narrativa, i Dirigenti regionali competenti,
previa assunzione delle relative obbligazioni giuridiche, in
conformita' a quanto previsto dalla L.R. 9/00, dal R.R. 6/01 e
successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' dalle norme di gestione previste
dalla L.R. 40/01;
- ai pagamenti delle spese per acquisizioni in economia autorizzate
con la presente programmazione provvedera' la Cassa economale
centrale, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia;
- l'operativita' della presente programmazione decorre dall'entrata in
vigore della legge regionale di approvazione del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2007 e Bilancio pluriennale 2007-2009 e sara' attuata nel rispetto
delle norme di gestione della L.R. 40/01;
4) di pubblicare il presente atto di programma nel Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R.
9/00, cosi' come richiamato all'art. 2, comma 4 del R.R. 6/01.
PARTE I
PROGRAMMA DI SPESA RELATIVO I LOCALI DA ASSUMERE IN LOCAZIONE PER USO
UFFICI REGIONALI
Nuovi contratti di locazione (Legge 392/78)
Cap. 04280 "Fitti passivi - Spese obbligatorie" UPB 1.2.1.1.600
1) Locali ad uso uffici regionali da adibire a sede del Servizio
Tecnico di Bacino - Piacenza.
Ricerca di locali in corso.
Canone annuo presunto: Euro 200.000,00 (IVA compresa).
2) Locali per adeguamento depositi regionali.
Trattativa di prossimo avvio.
Canone annuo presunto: Euro 140.000,00 (IVA compresa).
3) Locali ad uso ufficio da adibire a sede dell'ufficio periferico di
Ostellato (FE) del Servizio Patrimonio.
Trattativa di prossimo avvio.
Canone annuo presunto: Euro 20.000,00 (IVA compresa se ed in quanto
dovuta).
4) Locali ad uso uffici regionali da adibire a sede del Servizio
Tecnico Bacino ed ex Servizio Idrografico e Mareografico, a seguito
della definizione dei rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e
l'Agenzia del Demanio in merito all'acquisizione, da parte della
Regione stessa, della titolarita' della proprieta' dello stabile sito
in Via Dei Mille n. 21 - Bologna.
Canone annuo: trattativa di prossimo avvio.
Oneri derivanti dall'accordo sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna
con collaboratrice regionale addetta ad attivita' di sorveglianza
idraulica
1) Rifusione delle spese sostenute dalla collaboratrice regionale
sig.ra Mazzanti Clelia, addetta ad attivita' di sorveglianza idraulica
presso il Servizio Tecnico di Bacino, a titolo di canone di locazione
relativo all'alloggio dalla stessa condotto in locazione e sito in Via
dei Pioppi n. 12/4, Codigoro (FE), in sostituzione dell'assegnazione
dell'alloggio di servizio.
Decorrenza: 1/1/2007-31/12/2007.
Canone annuo presunto: Euro 4.527,33 in quanto suscettibile di
variazione in base alla revisione annuale operata dall'ACER di
Ferrara.
Tacito rinnovo contratti di locazione Legge 392/78 - Indennita' di
occupazione - Rinnovo convenzioni
Cap. 04280 "Fitti passivi - Spese obbligatorie" UPB 1.2.1.1.600
Taciti rinnovi contratti di locazione Legge 392/78:
1) Contratto di locazione sottoscritto con i sigg.ri Pompili Emilia e
Saviotti Franco.
Locali ad uso autorimessa a servizio degli uffici regionali di
Forli'.
Decorrenza 1/1/2008-31/12/2013.
Canone annuo presunto: Euro 12.102,98.
2) Contratto di locazione sottoscritto con la Societa' Generali
Properties SpA
Locali ad uso uffici regionali - Via Malvasia n. 6 - Bologna - piano
V.
Decorrenza 1/11/2007 - 31/10/2013.
Canone annuo presunto: Euro 17.741,81 (IVA compresa).
3) Contratto di locazione sottoscritto con la Societa' Cogei
Costruzioni SpA dall'1/2/2002 e' subentrata la Societa' Polis Fondi
Immobiliari di Banche Popolari SGR.pA.
Locali ad uso uffici regionali - Viale Aldo Moro n. 21 - Bologna.
Decorrenza 1/12/2007-30/11/2013.
Canone annuo presunto: Euro 2.708.816,42 (IVA compresa).
4) Contratto di locazione sottoscritto con la Societa' Samot Srl.
N. 5 posti auto coperti ubicati all'interno del complesso immobiliare
posto in Via Dello Scalo n. 5 - Bologna.
Decorrenza 1/1/2008-31/12/2013.
Canone annuo presunto: Euro 10.225,85 (IVA compresa).
5) Contratto di locazione sottoscritto con la Societa' Immobiliare
Roverella di Monti Claudio & C. Sas.
Locali ad uso archivio in uso al Servizio Tecnico Bacino di Cesena
(FC) siti in Corso Sozzi n. 26.
Decorrenza 1/4/2007-31/3/2013.
Canone annuo presunto: Euro 2.100,48 (IVA compresa).
8) Contratto di locazione sottoscritto con la Parrocchia di S. Maria
di Zena.
Stazione Radio Ripetitrice Monte delle Formiche.
Decorrenza 1/1/2007-31/12/2007.
Canone annuo presunto: Euro 1.741,24.
9) Contratto di locazione sottoscritto con la Societa' Immobiliare
Roverella di Monti Claudio & C. Sas.
Locali ad uso uffici regionali in uso al Servizio Tecnico Bacino di
Cesena (FC) siti in Corso Sozzi n. 26.
Decorrenza 1/2/2007-31/1/2013.
Canone annuo presunto: Euro 28.161,86 (IVA compresa).
10) Contratto di locazione sottoscritto con la sig.ra Simonazzi
Germana.
Autorimessa Unita' operativa Interventi forestali Castelnovo Monti
(RE), Via Vittorio Veneto n. 14.
Decorrenza 1/6/2007-31/5/2013.
Canone annuo presunto: Euro 1.377,13.
Indennita' di occupazione:
1) Indennita' di occupazione dovuta al Comune di Bologna per l'uso del
Vivaio Bastia, in attesa della definizione della riorganizzazione
delle strutture da utilizzare nell'ambito dell'attivita' vivaistica
regionale.
Decorrenza 1/1/2007-31/12/2007.
Canone annuo presunto: Euro 4.500,00.
2) Indennita' di occupazione dovuta al Comune di Imola per l'uso del
Vivaio Zerina, in attesa della definizione della riorganizzazione
delle strutture da utilizzare nell'ambito dell'attivita' vivaistica
regionale.
Decorrenza 1/1/2007-31/12/2007.
Canone annuo presunto: Euro 5.500,00.
Rinnovo convenzioni:
1) Convenzioni per l'installazione di apparati ricetrasmittenti.
Decorrenza 1/1/2007-31/12/2007.
Canone complessivo: Euro 955,45.
PARTE II
PROGRAMMA DI SPESA E.F. 2007 RELATIVO AI LAVORI PUBBLICI
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04343 - Interventi per il miglioramento della sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro (DLgs 626/94)
Allo scopo di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza previsti
dal DLgs 626/94, si prevedono le seguenti attivita':
Euro
1) Realizzazione di interventi di tipo strutturale,
edile e affini su immobili sedi di uffici
regionali 600.000,00
2) Realizzazione di interventi agli impianti
elettrici, termoidraulici, speciali, di
condizionamento, elevatori ecc. su
immobili sedi di uffici regionali 600.000,00
3) Bonifica sedi di uffici regionali da
materiali inquinanti 70.000,00
4) Attivita' tecniche e di progettazione connesse
all'esecuzione degli interventi relativi alle
voci 1, 2 e 3 30.000,00
5) Spese in economia di cui all'art. 16 del
R.R. 6/01 e successive modifiche ed
integrazioni 100.000,00
Totale Capitolo 1.400.000,00
UPB 1.2.1.3.1610 - Acquisizione mobili e arredi e manutenzioni
straordinarie
Cap. 04345 - Manutenzione straordinaria sul patrimonio disponibile e
indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di garantire la conservazione degli edifici e la
funzionalita' degli impianti ubicati nelle medesime strutture del
patrimonio regionale si prevedono le seguenti attivita':
Euro
1) Realizzazione di interventi straordinari di
manutenzione strutturale, edile ed affini
su immobili del patrimonio regionale 600.000,00
2) Realizzazione di interventi straordinari
di manutenzione agli impianti elettrici,
termoidraulici, speciali, di condizionamento,
elevatori ecc. su edifici del patrimonio
regionale 600.000,00
3) Attivita' tecniche e di progettazione
connesse all'esecuzione degli interventi
relativi alle voci 1 e 2 100.000,00
4) Spese in economia di cui all'art. 16 del
R.R. 6/01 e successive modifiche ed
integrazioni 100.000,00
Totale Capitolo 1.400.000,00
UPB 1.2.1.3.1600 - Investimenti su patrimonio regionale
Cap. 04348 - Interventi di risanamento e adeguamento funzionale di
uffici appartenenti al patrimonio regionale (L.R. 25 febbraio 2000, n.
10)
Allo scopo di garantire l'efficiente funzionamento degli uffici del
patrimonio regionale si prevedono le seguenti attivita':
Euro
1) Attivita' tecniche e di progettazione 400.000,00
Totale Capitolo 400.000,00
UPB 1.2.1.3.1600 - Patrimonio regionale
Cap. 04270 - Acquisti di immobili destinati a servizi regionali e
relativi oneri di urbanizzazione (art. 12, L.R. 25 febbraio 2000, n.
10)
Si conferma quanto stabilito nelle precedenti deliberazioni:
- n. 1957 del 28/11/2005 con la quale si assumeva la decisione di
ultimare i lavori di costruzione della terza torre nel Fiera District,
tramite il ricorso all'istituto giuridico della concessione di
costruzione e gestione (art. 19, comma 2 della Legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni), nonche' si autorizzava il
Direttore generale alle Risorse finanziarie e strumentali alla
trasformazione, ove necessario, del diritto di superficie acquistato
dal Comune di Bologna, in diritto di proprieta'.
Con il medesimo atto veniva stabilito, che sulla base dei dati
contabili disponibili per la realizzazione del piano
economico-finanziario, le modalita' di finanziamento rimanevano quelle
precedentemente assunte, fermo restando, che le necessita' finanziarie
sarebbero state adeguate in rapporto alla definizione degli oneri
eventualmente necessari in ottemperanza di quanto sopra previsto;
- n. 205 del 20/2/2006, con la quale si confermavano le decisioni
assunte con la sopraccitata deliberazione, nonche' si autorizzava il
Direttore generale alle Risorse finanziarie e strumentali a definire
al meglio con il Comune di Bologna l'attuazione degli impegni previsti
dall'accordo di programma del 6/12/1996 a carico della Regione
Emilia-Romagna;
- la quantificazione di quanto sopra, una volta raggiunti gli accordi
con il Comune di Bologna, sara' effettuata con successivi
provvedimenti dirigenziali, con oneri di spesa la cui copertura e'
assicurata dalle risorse allocate al Capitolo 04270 "Acquisti di
immobili destinati a servizi regionali e relativi oneri di
urbanizzazione (art. 12, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)".
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04350 - Manutenzione ordinaria sul patrimonio disponibile e
indisponibile (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)
Allo scopo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
diretti a garantire la funzionalita' degli edifici e relativi impianti
appartenenti al patrimonio regionale, si prevedono le seguenti
attivita':
Euro
1) Interventi di manutenzione relativi a
lavori edili, da falegname, da fabbro, da
tinteggiatore ed affini 300.000,00
2) Interventi di manutenzione sugli impianti
elettrici, termoidraulici, di condizionamento,
elevatori, antincendio ecc. 800.000,00
3) Interventi manutentivi su impianti speciali
del CED 70.000,00
4) Attivita' tecniche e di progettazione connesse
all'esecuzione degli interventi relativi alle
voci 1, 2 e 3 30.000,00
5) Spese in economia di cui all'art. 16 del
R.R. 6/01 e successive modifiche ed
integrazioni 100.000,00
Totale Capitolo 1.300.000,00
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04352 - Manutenzione ordinaria su immobili assunti in locazione
Allo scopo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria
diretti a garantire la funzionalita' degli edifici e relativi impianti
sedi di uffici regionali assunti in locazione, si prevedono le
seguenti attivita':
Euro
1) Interventi di manutenzione relativi a lavori
edili, da falegname, da fabbro, da
tinteggiatore ed affini 300.000,00
2) Interventi di manutenzione sugli impianti
elettrici, termoidraulici, di condizionamento,
elevatori, antincendio ecc. 430.000,00
3) Attivita' tecniche e di progettazione connesse
all'esecuzione degli interventi di cui alle
voci 1 e 2 20.000,00
4) Spese in economia di cui all'art. 16 del
R.R. 6/01 e successive modifiche ed
integrazioni 100.000,00
Totale Capitolo 850.000,00
PARTE III
PROGRAMMA DI SPESA E.F. 2007 RELATIVO A SPESE CONDOMINIALI, ONERI
ACCESSORI, ONERI DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI E COMUNIONI
UPB 1.2.1.1.620 - Spese generali di funzionamento
Cap. 04365 - Spese condominiali, oneri accessori a contratti passivi,
oneri di partecipazione a consorzi e comunioni. Spese obbligatorie
Allo scopo di adempiere agli obblighi derivanti da contratti di
locazione passiva stipulati per acquisire la disponibilita' dei locali
da adibire a sede di uffici regionali, nonche' per provvedere al
pagamento degli oneri derivanti da partecipazione a consorzi e
comunioni si prevede quanto segue:
Euro
1) Spese di cui all'art. 24, comma 3, lett. b)
ed e) del R.R. 6/01 e successive
modificazioni 3.200.000,00
Totale Capitolo 3.200.000,00
