DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2006, n. 136
Autorizzazione alla accensione di una anticipazione passiva di cassa. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di autorizzare l'accensione di una anticipazione passiva di cassa
con l'istituto di credito tesoriere per un importo pari ad Euro
550.000.000,00 ai sensi dell'art. 16 della convenzione di tesoreria
sottoscritta in data 13 dicembre 2005, nel rispetto dei limiti di
importo imposti dall'articolo 35 della L.R. 16 novembre 2001, n. 40,
da utilizzarsi nella forma dell'apertura di credito sul conto di
tesoreria, al fine di fronteggiare temporanee deficienze di cassa che
eventualmente si dovessero prospettare nel corso dell'esercizio
finanziario 2006. All'anticipazione di cui trattasi si applichera' il
tasso debitore annuo indicato all'articolo 15, lettera b) della
convenzione di tesoreria sopracitata;
2) di dare atto che al pagamento degli oneri di interessi passivi,
nella misura massima indicata al punto 1) della presente deliberazione
si provvedera' mediante l'imputazione al Capitolo 87800 "Interessi
passivi ed oneri vari per anticipazioni passive di cassa - Spese
obbligatorie" nell'ambito della UPB 1.7.4.2.30270 interessi passivi e
oneri per anticipazioni passive di cassa del Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario in corso;
3) di autorizzare il Direttore generale Risorse finanziarie e
strumentali a richiedere con semplice lettera a Unicredit Banca SpA
quale istituto tesoriere capofila del "pool" dei tesorieri, l'utilizzo
dell'anticipazione passiva di cui trattasi;
4) di dare atto che la somma autorizzata a titolo di anticipazione
passiva sara' introitata al Capitolo 06900 della parte Entrata
"Accensione di anticipazioni per fronteggiare temporanee esigenze di
cassa" nell'ambito della UPB 5.19.13000 anticipazioni di tesoreria del
bilancio dell'esercizio in corso;
5) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio in corso le
seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Variazioni in aumento
UPB 5.19.13000 - Anticipazioni di tesoreria
Stanziamento di competenza Euro 550.000.000,00
Stanziamento di cassa Euro 550.000.000,00
Cap. 06900 - Accensioni di anticipazioni per fronteggiare temporanee
esigenze di cassa
Stanziamento di competenza Euro 550.000.000,00
Stanziamento di cassa Euro 550.000.000,00
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento
UPB 2.1.1.6.31000 - Rimborso di anticipazioni passive di cassa
Stanziamento di competenza Euro 550.000.000,00
Stanziamento di cassa Euro 550.000.000,00
Cap. 90500 - Rimborso di anticipazioni accese per fronteggiare
temporanee esigenze di cassa (art. 35, L.R. 15 novembre 2001, n. 40).
Aggiornamento normativo
Stanziamento di competenza Euro 550.000.000,00
Stanziamento di cassa Euro 550.000.000,00
