n.263 del 08.08.2018 periodico (Parte Seconda)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) di prendere atto, sulla base di quanto specificato in premessa, della riduzione dell'importo di € 4.000.000,00 del corrispettivo del Contratto di Programma nr. Rep. 4565 del 12 febbraio 2013, in attuazione di quanto stabilito all'art. 3, comma 2, lett. f del medesimo contratto), quantificando in € 9.921.804,36 l'ammontare del corrispettivo per l'anno 2018 del suddetto Contratto di Programma per la disciplina degli oneri di gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale; 

b) di riconoscere a favore di FER srl con sede a Ferrara, per l’anno 2018 il corrispettivo per la gestione della intera infrastruttura ferroviaria regionale, pari a € 10.913.984,80 (Iva inclusa);

 c) di imputare la spesa complessiva di € 10.913.984,80 nel seguente modo: 

- quanto a € 9.921.804,36 registrata al nr. 4581 di impegno sul capitolo 43697 “Corrispettivi per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale e per la gestione delle linee ferroviarie regionali (art. 8 D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422; art. 13, comma 6, art. 16, comma 6 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n.30; art. 1 comma 296, L. 21 dicembre 2007, n. 244)” del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2191/2017; 

- quanto ad € 992.180,44 registrata al nr. 4582 di impegno sul capitolo 43675 “Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art.19, DLgs 19 novembre 1997, n.422)” del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2191/2017; 

d) di dare atto che in attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare in relazione ai suddetti capitoli di spesa, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Missione 10 - Programma 1 – Titolo 1 – Macro aggregato 4 - Codice econ. U.1.04.03.01.001 - COFOG 04.5 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 1040301001 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

e) di dare atto che alla liquidazione della somma complessiva di € 10.913.984,80 provvederà con propri atti formali il dirigente regionale competente, ad esecutività del presente atto, ai sensi della normativa contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., tenuto conto della cessione di credito rep. 49968/31523 del 23/03/2012 citata in premessa, nel rispetto dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013 e s.m. ed in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015 sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché secondo le modalità previste all'art.4 del contratto sottoscritto tra le parti il cui schema è stato approvato con propria deliberazione n. 2190 del 28 dicembre 2012. I relativi pagamenti avverranno nel termine di 30 gg. dal ricevimento delle fatture e per la parte imponibile verranno effettuati a favore di FER srl mentre la quota relativa all'IVA verrà effettuata a favore dell'Agenzia delle Entrate secondo l'imputazione della spesa di cui al punto b) che precede; le fatture dovranno essere inviate tramite il sistema di interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione il codice: JSGML9 ; 

f) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa; 

g) di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.; 

h) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.