REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 30
Scritture contabili
1. I responsabili delle casse economali dovranno tenere un giornale
di cassa nel quale registrare cronologicamente entro il terzo giorno
feriale successivo, anche con sistemi automatizzati, tutte le
operazioni di pagamento effettuate e dovranno altresi' tenere un
partitario nel quale registrare le anticipazioni effettuate.
2. Dal giornale di cassa deve sempre potersi desumere, distintamente
per contanti e somme disponibili sul conto corrente, quanto residua
del fondo di cassa inizialmente costituito.
3. Sul giornale di cassa sono registrati i reintegri del fondo,
l'incasso ed il relativo versamento degli interessi netti maturati.
